有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2021年 8月26日現在) | 特定18期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,051,719 | 9,419,470 |
| コール・ローン | - | 50,738,893 |
| 投資信託受益証券 | 853,428,577 | 757,770,484 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978,013 | 9,974,015 |
| 流動資産合計 | 927,458,309 | 827,902,862 |
| 資産合計 | 927,458,309 | 827,902,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,327,712 | 3,854,905 |
| 未払解約金 | - | 7,009,689 |
| 未払受託者報酬 | 26,468 | 25,028 |
| 未払委託者報酬 | 855,886 | 809,506 |
| その他未払費用 | 7,506 | 7,271 |
| 流動負債合計 | 5,217,572 | 11,706,399 |
| 負債合計 | 5,217,572 | 11,706,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,731,085,129 | 1,541,962,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △808,844,392 | △725,765,620 |
| (分配準備積立金) | 499,862,912 | 515,275,703 |
| 元本等合計 | 922,240,737 | 816,196,463 |
| 純資産合計 | 922,240,737 | 816,196,463 |
| 負債純資産合計 | 927,458,309 | 827,902,862 |
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