有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成31年 2月26日現在) | 特定13期 (令和 1年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,681,917 | 104,535,541 |
| 投資信託受益証券 | 1,747,757,251 | 1,509,537,450 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,002 | 9,995,003 |
| 未収入金 | - | 59,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,880,435,170 | 1,683,667,994 |
| 資産合計 | 1,880,435,170 | 1,683,667,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,321,045 | 7,614,737 |
| 未払解約金 | 10,841,534 | 1,560,341 |
| 未払受託者報酬 | 47,811 | 46,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,855 | 1,509,640 |
| 未払利息 | 268 | 257 |
| その他未払費用 | 13,571 | 12,164 |
| 流動負債合計 | 20,770,084 | 10,743,827 |
| 負債合計 | 20,770,084 | 10,743,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,328,418,339 | 3,045,895,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,468,753,253 | △1,372,970,856 |
| 元本等合計 | 1,859,665,086 | 1,672,924,167 |
| 純資産合計 | 1,859,665,086 | 1,672,924,167 |
| 負債純資産合計 | 1,880,435,170 | 1,683,667,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
