有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成30年 8月27日現在) | 特定12期 (平成31年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,301,653 | - |
| コール・ローン | - | 122,681,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,982,790,501 | 1,747,757,251 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 9,996,002 |
| 未収入金 | 88,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,215,792,154 | 1,880,435,170 |
| 資産合計 | 2,215,792,154 | 1,880,435,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,095,630 | 8,321,045 |
| 未払解約金 | 12,866,771 | 10,841,534 |
| 未払受託者報酬 | 63,219 | 47,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,110 | 1,545,855 |
| 未払利息 | - | 268 |
| その他未払費用 | 15,489 | 13,571 |
| 流動負債合計 | 28,085,219 | 20,770,084 |
| 負債合計 | 28,085,219 | 20,770,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,741,608,753 | 3,328,418,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,553,901,818 | △1,468,753,253 |
| 元本等合計 | 2,187,706,935 | 1,859,665,086 |
| 純資産合計 | 2,187,706,935 | 1,859,665,086 |
| 負債純資産合計 | 2,215,792,154 | 1,880,435,170 |
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