有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(平成26年2月28日現在)

	種類	銘柄	国/ 地域	業 種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	親投資信託 受益証券	アセアン株式マザーファンド	日本	-	3,718,047,505	8,998	3,345,499,144	9,197	3,419,488,290	93.82
2	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	アメ リカ	-	32,300	2,384	77,015,364	2,620	84,621,413	2.32
3	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF	アメ リカ	-	5,300	6,831	36,204,297	7,049	37,360,500	1.03
4	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	アメ リカ	-	23,400	1,532	35,852,502	1,574	36,830,514	1.01
5	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	アメ リカ	-	25,000	1,295	32,365,950	1,300	32,493,375	0.89
6	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	アメ リカ	-	8,000	3,142	25,134,326	3,461	27,686,904	0.76

(注1)平成26年2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
(注2)投資比率とは、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注3)投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。
2)種類別投資比率(平成26年2月28日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	93.82
外国	投資信託受益証券	6.01
合計		99.83