有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
2)種類別投資比率
1)主要銘柄の明細
| 種類 | 銘柄 | 国/ 地域 | 数量 | 簿価 単価 | 簿価金額 | 評価 単価 | 評価金額 | 投資 比率 |
| (口) | (円) | (円) | (円) | (円) | (%) | |||
| 親投資信託 受益証券 | アセアン株式マザーファンド | 日本 | 1,660,253,777 | 8,851 | 1,469,490,618 | 9,262 | 1,537,727,048 | 97.15 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | アメ リカ | 4,300 | 2,284 | 9,820,177 | 2,511 | 10,797,309 | 0.68 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF | アメ リカ | 600 | 6,349 | 3,809,451 | 7,150 | 4,290,064 | 0.27 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | アメ リカ | 4,100 | 816 | 3,344,746 | 883 | 3,619,592 | 0.23 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | アメ リカ | 900 | 3,420 | 3,077,966 | 3,713 | 3,341,791 | 0.21 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | アメ リカ | 2,900 | 1,038 | 3,011,612 | 1,088 | 3,156,591 | 0.20 |
2)種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 97.15 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 1.59 |
| 合計 | 98.74 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
