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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/15 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	1,798,805,362	1.0901	1,960,877,725	1.0760	1,935,514,569	96.86
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	11,650	2,602.06	30,314,028	2,424.62	28,246,881	1.41
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND ETF	1,340	8,527.62	11,427,017	8,359.75	11,202,065	0.56
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	2,510	3,504.12	8,795,353	3,150.84	7,908,617	0.40
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	3,270	2,383.18	7,793,023	2,351.31	7,688,792	0.38
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	2,610	3,014.31	7,867,356	2,898.50	7,565,085	0.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.13
親投資信託受益証券	96.86
合計	100.00

(参考)アセアン株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	676,400	264.29	178,765,756	254.79	172,339,956	8.90
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,585,000	34.80	159,594,680	35.94	164,821,580	8.52
3	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	3,835,500	26.44	101,441,304	26.52	101,732,802	5.26
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	1,615,200	51.11	82,552,872	47.69	77,028,888	3.98
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,567,500	49.97	78,327,975	42.37	66,414,975	3.43
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	27,000	2,148.26	58,003,249	2,152.26	58,111,263	3.00
7	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	銀行	49,700	853.70	42,429,223	885.71	44,019,822	2.27
8	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	525,700	85.89	45,153,424	76.30	40,110,910	2.07
9	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	420,900	87.52	36,840,114	84.25	35,463,771	1.83
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	17,800	1,917.83	34,137,547	1,972.24	35,105,988	1.81
11	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	240,400	152.24	36,598,496	140.80	33,848,320	1.75
12	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	590,800	52.82	31,206,056	51.49	30,420,292	1.57
13	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	274,500	111.00	30,470,379	109.17	29,967,330	1.55
14	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	645,700	48.07	31,038,799	46.17	29,811,969	1.54
15	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	食品・飲料・タバコ	571,400	50.35	28,769,990	46.36	26,490,104	1.37
16	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	122,900	209.44	25,740,176	209.44	25,740,176	1.33
17	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOM LTD	電気通信サービス	122,800	199.22	24,464,817	190.42	23,384,042	1.21
18	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	130,000	199.12	25,885,600	179.74	23,366,200	1.21
19	インドネシア	株式	INDAH KIAT PULP & PAPER CORP TBK PT	素材	210,500	102.03	21,477,315	104.31	21,957,255	1.13
20	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	16,400	1,372.80	22,513,920	1,288.32	21,128,448	1.09
21	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	9,319	2,291.18	21,351,507	2,262.84	21,087,406	1.09
22	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	90,200	213.84	19,288,368	225.28	20,320,256	1.05
23	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,631,000	12.50	20,390,762	11.40	18,593,400	0.96
24	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	229,500	90.82	20,843,190	78.47	18,008,865	0.93
25	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	10,960	1,787.60	19,592,096	1,638.26	17,955,439	0.93
26	インドネシア	株式	BARITO PACIFIC TBK PT	素材	2,169,500	8.70	18,878,989	8.01	17,395,051	0.90
27	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	76,290	244.15	18,626,966	224.97	17,163,419	0.89
28	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	電気通信サービス	1,777,700	7.10	12,632,337	9.15	16,280,177	0.84
29	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	763,100	19.38	14,788,878	20.74	15,832,799	0.82
30	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	339,600	50.73	17,227,908	46.55	15,808,380	0.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.82
		素材	7.07
		資本財	4.71
		運輸	3.00
		自動車・自動車部品	3.43
		消費者サービス	1.66
		小売	1.16
		食品・生活必需品小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	6.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.57
		ヘルスケア機器・サービス	2.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		銀行	37.49
		各種金融	1.46
		不動産	6.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.82
		電気通信サービス	10.54
		公益事業	3.25
合計			99.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

開示資料

決算