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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	日本	1,659,216,658	11,219	1,861,475,169	9,571	1,588,036,263	92.03
投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	アメリカ	20,100	2,817	56,630,444	2,448	49,201,504	2.85
投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF	アメリカ	2,900	8,680	25,172,358	7,798	22,614,006	1.31
投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	アメリカ	4,300	4,670	20,082,192	4,252	18,284,487	1.06
投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	アメリカ	14,700	1,467	21,572,100	1,231	18,098,475	1.05
投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	アメリカ	13,200	1,531	20,202,645	1,308	17,259,425	1.00

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	92.03
外国	投資信託受益証券	7.27
合計		99.30

開示資料

決算

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