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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)

【提出】: 2025/10/17 9:23
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	491,693,353	1.5149	744,866,260	1.5323	753,421,724	81.35
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	24,170	2,653.16	64,127,032	2,626.27	63,477,096	6.85
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	6,930	4,055.93	28,107,654	3,999.17	27,714,250	2.99
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND ETF	3,070	8,307.57	25,504,264	8,503.27	26,105,066	2.82
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	5,400	3,896.09	21,038,892	3,910.28	21,115,529	2.28
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	5,630	3,574.90	20,126,702	3,561.45	20,051,006	2.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	17.11
親投資信託受益証券	81.35
合計	98.46

(参考)アセアン株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	803,300	90.02	72,318,811	77.05	61,894,265	8.22
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,511,500	37.98	57,412,434	34.77	52,563,924	6.98
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	876,300	53.25	46,664,271	42.50	37,246,255	4.94
4	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	5,710	5,039.48	28,775,454	5,565.34	31,778,110	4.22
5	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	954,200	24.53	23,408,701	26.49	25,282,483	3.36
6	ケイマン	株式	SEA LTD ADR	メディア・娯楽	1,031	17,191.80	17,724,747	23,790.35	24,527,858	3.26
7	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	16,160	1,033.19	16,696,478	1,155.97	18,680,565	2.48
8	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	392,100	45.28	17,754,920	47.38	18,577,698	2.47
9	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	475,200	41.17	19,566,748	37.90	18,011,981	2.39
10	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	銀行	9,100	1,974.27	17,965,933	1,965.05	17,881,980	2.37
11	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL-NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,100	614.20	16,030,750	656.64	17,138,304	2.27
12	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	38,377	374.97	14,390,267	381.34	14,634,969	1.94
13	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	3,400	4,270.29	14,519,019	4,211.48	14,319,054	1.90
14	インドネシア	株式	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	素材	167,100	66.35	11,087,916	85.33	14,258,643	1.89
15	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産管理・開発	208,200	63.50	13,221,953	60.18	12,530,609	1.66
16	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	83,200	139.86	11,637,160	150.48	12,519,936	1.66
17	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	82,300	155.50	12,798,132	150.59	12,393,676	1.65
18	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	8,700	1,294.17	11,259,310	1,313.28	11,425,536	1.52
19	インドネシア	株式	BARITO PACIFIC TBK PT	素材	452,640	8.90	4,031,853	24.01	10,868,792	1.44
20	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	33,815	317.49	10,735,994	313.11	10,588,151	1.41
21	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	銀行	45,600	279.77	12,757,517	229.92	10,484,534	1.39
22	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	17,340,500	0.75	13,086,950	0.58	10,210,086	1.36
23	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	30,700	355.94	10,927,463	331.72	10,183,878	1.35
24	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	44,600	252.98	11,283,301	217.74	9,711,204	1.29
25	インドネシア	株式	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	素材	125,100	74.71	9,346,887	76.36	9,552,636	1.27
26	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOM LTD	電気通信サービス	20,000	362.10	7,242,096	461.28	9,225,600	1.22
27	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	92,500	106.85	9,884,146	98.95	9,153,060	1.21
28	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産管理・開発	136,000	66.46	9,039,023	66.93	9,102,529	1.21
29	タイ	株式	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	公益事業	37,610	259.82	9,771,910	216.60	8,146,326	1.08
30	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	3,469	2,162.13	7,500,449	2,153.18	7,469,402	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	3.90
		エネルギー	4.13
		素材	6.25
		資本財	6.63
		運輸	4.77
		消費者サービス	1.41
		メディア・娯楽	3.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.91
		生活必需品流通・小売り	2.45
		食品・飲料・タバコ	4.22
		ヘルスケア機器・サービス	2.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
		銀行	42.03
		金融サービス	0.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.27
		電気通信サービス	8.14
		公益事業	3.96
合計			98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)

開示資料

決算