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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

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【提出】: 2014/10/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	日本	2,543,900,880	10,328	2,627,340,829	10,735	2,730,877,594	92.19
投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	アメリカ	28,500	2,925	83,375,838	3,002	85,563,715	2.89
投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF	アメリカ	4,900	8,282	40,579,665	8,662	42,445,221	1.43
投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	アメリカ	18,200	1,656	30,133,565	1,683	30,624,463	1.03
投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	アメリカ	19,900	1,422	28,303,280	1,455	28,963,897	0.98
投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	アメリカ	6,800	3,817	25,952,843	4,006	27,243,784	0.92

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	92.19
外国	投資信託受益証券	7.25
合計		99.44

開示資料

決算

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