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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/18 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	1,984,270,697	1.2627	2,505,538,609	1.2794	2,538,675,929	94.64
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	18,150	2,912.96	52,870,231	3,110.83	56,461,693	2.10
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND ETF	2,450	8,811.57	21,588,348	9,181.74	22,495,283	0.84
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	7,600	2,381.25	18,097,507	2,527.97	19,212,616	0.72
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	5,650	2,883.34	16,290,905	3,030.07	17,119,901	0.64
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	4,950	3,338.32	16,524,724	3,450.05	17,077,769	0.64

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.93
親投資信託受益証券	94.64
合計	99.58

(参考)アセアン株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	3,442,000	70.95	244,241,679	66.88	230,218,170	9.07
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,494,500	39.04	175,480,418	39.67	178,323,782	7.02
3	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	3,220,900	38.71	124,707,825	38.58	124,275,206	4.90
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	1,245,400	66.66	83,026,810	73.25	91,231,777	3.59
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	25,500	3,409.04	86,930,574	3,104.35	79,161,160	3.12
6	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,316,300	53.14	69,957,280	55.05	72,468,896	2.85
7	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	716,600	84.70	60,696,735	88.42	63,365,341	2.50
8	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	銀行	47,800	1,192.24	56,989,352	1,142.42	54,608,039	2.15
9	ケイマン	株式	SEA LTD ADR	メディア・娯楽	5,065	17,773.19	90,021,209	10,335.35	52,348,577	2.06
10	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	365,000	131.82	48,117,527	140.30	51,209,722	2.02
11	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	16,600	2,959.77	49,132,314	2,757.04	45,766,957	1.80
12	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	516,600	66.76	34,491,066	71.20	36,785,794	1.45
13	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	152,800	219.28	33,506,366	224.78	34,347,530	1.35
14	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	261,700	142.06	37,178,593	127.53	33,375,255	1.31
15	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	119,100	259.82	30,945,234	267.59	31,871,067	1.26
16	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	109,200	217.36	23,736,085	284.83	31,103,436	1.23
17	インドネシア	株式	BANK JAGO TBK PT	銀行	301,000	145.49	43,795,031	98.96	29,787,712	1.17
18	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOM LTD	電気通信サービス	116,400	247.27	28,782,529	255.60	29,752,678	1.17
19	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	783,900	36.58	28,681,909	37.67	29,532,649	1.16
20	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	112,200	229.00	25,694,698	257.81	28,927,124	1.14
21	インドネシア	株式	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	エネルギー	936,000	21.29	19,934,761	29.84	27,937,728	1.10
22	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	20,400	1,421.06	28,989,638	1,368.91	27,925,764	1.10
23	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	458,900	85.72	39,339,868	60.23	27,641,841	1.09
24	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	93,940	308.98	29,025,718	287.68	27,024,881	1.06
25	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	銀行	166,600	164.60	27,423,428	159.65	26,598,092	1.05
26	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	270,400	84.03	22,722,540	98.17	26,545,844	1.05
27	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	食品・飲料・タバコ	479,900	55.12	26,455,220	52.32	25,110,768	0.99
28	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	31,100	810.59	25,209,439	737.67	22,941,537	0.90
29	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	48,560	498.96	24,229,626	457.06	22,194,988	0.87
30	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	11,469	2,269.82	26,032,605	1,927.52	22,106,727	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.15
		素材	6.96
		資本財	4.14
		運輸	3.57
		自動車・自動車部品	2.85
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	2.06
		小売	0.99
		食品・生活必需品小売り	2.23
		食品・飲料・タバコ	6.24
		家庭用品・パーソナル用品	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	2.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.82
		銀行	37.46
		各種金融	1.39
		不動産	5.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.82
		電気通信サービス	10.81
		公益事業	3.36
		半導体・半導体製造装置	0.24
合計			99.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

開示資料

決算