ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/	数量	簿価	簿価金額	評価	評価金額	投資
		地域		単価		単価		比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託	アセアン株式マザーファンド	日本	1,808,853,688	0.9437	1,707,015,225	0.9438	1,707,196,110	95.05
受益証券
投資信託	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	アメ	15,600	1,985	30,965,725	2,132	33,266,788	1.85
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI THAILAND ETF	アメ	1,770	7,402	13,100,726	7,282	12,889,995	0.72
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	アメ	3,310	2,873	9,510,183	2,819	9,332,325	0.52
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	アメ	3,240	2,843	9,210,065	2,809	9,100,828	0.51
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	アメ	4,270	2,020	8,624,338	2,029	8,664,827	0.48
受益証券		リカ

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.05
外国	投資信託受益証券	4.08
合計		99.13

開示資料

決算

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