有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
2)種類別投資比率
1)主要銘柄の明細
| 種類 | 銘柄 | 国/ 地域 | 数量 | 簿価 単価 | 簿価金額 | 評価 単価 | 評価金額 | 投資 比率 |
| (口) | (円) | (円) | (円) | (円) | (%) | |||
| 親投資信託 受益証券 | アセアン株式マザーファンド | 日本 | 1,867,557,982 | 12,759 | 2,382,817,230 | 12,262 | 2,289,999,597 | 98.24 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | アメ リカ | 2,900 | 3,187 | 9,241,551 | 3,089 | 8,958,201 | 0.38 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI THAILAND ETF | アメ リカ | 450 | 10,589 | 4,764,973 | 10,771 | 4,847,111 | 0.21 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | アメ リカ | 1,050 | 2,955 | 3,102,564 | 2,891 | 3,036,048 | 0.13 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | アメ リカ | 785 | 3,727 | 2,925,548 | 3,775 | 2,963,476 | 0.13 |
| 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | アメ リカ | 700 | 4,231 | 2,962,016 | 3,914 | 2,739,546 | 0.12 |
2)種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 98.24 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 0.97 |
| 合計 | 99.21 | |
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