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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

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【提出】: 2017/04/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	日本	1,498,391,787	10,020	1,501,388,571	10,228	1,532,555,119	93.62
投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	アメリカ	15,200	2,737	41,609,380	2,764	42,019,999	2.57
投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF	アメリカ	2,300	8,370	19,250,912	8,462	19,463,200	1.19
投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE CAPPED ETF	アメリカ	5,600	2,400	13,438,764	2,506	14,031,279	0.86
投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	アメリカ	3,735	3,251	12,141,487	3,325	12,418,959	0.76
投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	アメリカ	3,000	3,803	11,410,207	3,772	11,315,657	0.69

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	93.62
外国	投資信託受益証券	6.06
合計		99.69

開示資料

決算

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