ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

【提出】: 2019/04/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/	数量	簿価	簿価金額	評価	評価金額	投資
		地域		単価		単価		比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託	アセアン株式マザーファンド	日本	1,766,999,581	11,594	2,048,659,314	11,873	2,097,958,602	97.13
受益証券
投資信託	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	アメ	9,280	2,990	27,748,721	2,940	27,285,728	1.26
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI THAILAND ETF	アメ	1,020	9,573	9,763,966	10,104	10,305,655	0.48
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	アメ	2,100	3,806	7,992,951	3,802	7,983,638	0.37
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	アメ	2,680	2,620	7,021,220	2,635	7,062,818	0.33
受益証券		リカ
投資信託	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	アメ	2,000	3,374	6,747,548	3,437	6,873,940	0.32
受益証券		リカ

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.13
外国	投資信託受益証券	2.76
合計		99.89

開示資料

決算

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