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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/17 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	1,856,181,705	1.4197	2,635,221,166	1.4561	2,702,786,180	96.11
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	13,300	3,338.16	44,397,655	3,294.46	43,816,436	1.56
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND ETF	1,700	9,604.28	16,327,286	9,859.44	16,761,051	0.60
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	5,700	2,726.35	15,540,251	2,806.71	15,998,262	0.57
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	3,600	3,803.37	13,692,135	3,814.64	13,732,734	0.49
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	4,500	2,960.37	13,321,665	3,040.72	13,683,253	0.49

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.70
親投資信託受益証券	96.11
合計	99.80

(参考)アセアン株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,357,500	42.87	186,819,612	53.58	233,474,850	8.64
2	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,681,000	78.25	209,801,655	85.77	229,962,775	8.51
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	2,590,800	46.02	119,248,472	53.58	138,815,064	5.14
4	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	2,940,500	37.12	109,170,538	34.96	102,823,404	3.80
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	25,000	3,666.06	91,651,558	3,628.13	90,703,350	3.36
6	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	1,201,700	52.20	62,739,681	62.27	74,835,868	2.77
7	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	銀行	46,600	1,341.65	62,520,989	1,399.99	65,239,907	2.41
8	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産管理・開発	692,900	98.05	67,944,176	86.93	60,238,616	2.23
9	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	666,600	83.98	55,981,365	83.42	55,611,105	2.06
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	17,400	3,096.62	53,881,300	3,165.35	55,077,107	2.04
11	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	49,218,300	1.38	68,178,307	1.04	51,354,374	1.90
12	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	373,300	132.53	49,474,909	128.32	47,903,604	1.77
13	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	120,360	320.95	38,629,713	377.54	45,440,726	1.68
14	ケイマン	株式	SEA LTD ADR	メディア・娯楽	5,015	8,727.12	43,766,512	8,982.60	45,047,781	1.67
15	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	139,100	271.57	37,775,972	278.65	38,761,152	1.43
16	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	128,600	282.56	36,337,537	257.90	33,166,261	1.23
17	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産管理・開発	462,600	81.80	37,840,844	70.62	32,672,628	1.21
18	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOM LTD	電気通信サービス	113,700	259.71	29,529,246	281.69	32,028,608	1.19
19	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	220,100	137.68	30,304,468	142.82	31,435,232	1.16
20	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL-NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,700	346.06	23,774,460	450.04	30,918,092	1.14
21	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	12,419	2,386.19	29,634,189	2,357.69	29,280,269	1.08
22	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	98,275	265.26	26,069,388	295.61	29,051,203	1.07
23	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	244,300	122.27	29,871,172	118.16	28,867,099	1.07
24	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	銀行	164,100	178.49	29,291,324	170.47	27,975,711	1.04
25	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	51,620	539.79	27,864,444	541.91	27,973,461	1.03
26	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	94,000	301.05	28,299,405	292.83	27,526,725	1.02
27	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	生活必需品流通・小売り	986,100	25.56	25,212,605	25.66	25,305,298	0.94
28	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	15,410	1,904.85	29,353,880	1,603.90	24,716,151	0.91
29	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	26,200	826.11	21,644,082	920.64	24,120,768	0.89
30	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	17,200	1,475.49	25,378,428	1,323.42	22,762,824	0.84

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	5.51
		エネルギー	4.33
		素材	5.54
		資本財	7.58
		運輸	3.98
		消費者サービス	1.82
		メディア・娯楽	1.67
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.79
		生活必需品流通・小売り	2.52
		食品・飲料・タバコ	5.03
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.83
		銀行	41.37
		金融サービス	0.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.36
		電気通信サービス	8.41
		公益事業	2.93
		半導体・半導体製造装置	0.23
合計			99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)

開示資料

決算