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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)

【提出】: 2023/04/17 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	1,970,059,026	1.3393	2,638,500,053	1.3571	2,673,567,104	96.57
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	11,450	2,953.84	33,821,478	3,041.25	34,822,378	1.26
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND ETF	1,550	10,381.49	16,091,321	10,425.85	16,160,079	0.58
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	4,700	2,567.64	12,067,953	2,640.71	12,411,350	0.45
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	3,050	3,755.57	11,454,516	3,726.22	11,364,981	0.41
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	3,450	3,067.34	10,582,356	3,115.62	10,748,901	0.39

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.09
親投資信託受益証券	96.57
合計	99.66

(参考)アセアン株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	3,010,000	72.42	218,006,775	75.69	227,826,900	8.52
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,954,500	39.67	196,554,924	40.10	198,710,131	7.43
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	1,445,400	84.82	122,606,055	86.56	125,121,051	4.68
4	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	3,294,400	34.36	113,212,056	34.45	113,498,669	4.25
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	25,000	3,462.24	86,556,058	3,542.66	88,566,680	3.31
6	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,346,300	48.28	65,006,096	51.11	68,812,759	2.57
7	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	742,100	91.57	67,958,031	90.14	66,893,414	2.50
8	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	銀行	46,800	1,259.99	58,967,536	1,289.77	60,361,568	2.26
9	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	711,600	77.64	55,253,961	80.91	57,575,556	2.15
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	16,300	2,919.12	47,581,754	2,985.65	48,666,100	1.82
11	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	361,500	132.64	47,952,009	130.80	47,286,009	1.77
12	ケイマン	株式	SEA LTD ADR	メディア・娯楽	4,965	8,113.92	40,285,659	8,429.66	41,853,295	1.57
13	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	148,600	273.62	40,660,675	273.62	40,660,675	1.52
14	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	474,300	76.39	36,232,939	74.24	35,212,293	1.32
15	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	116,700	297.67	34,739,197	294.09	34,320,653	1.28
16	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	254,500	133.33	33,932,485	132.33	33,679,258	1.26
17	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	109,500	291.53	31,923,083	299.49	32,794,703	1.23
18	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	801,800	42.10	33,762,194	40.62	32,576,332	1.22
19	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	119,100	269.59	32,108,575	269.59	32,108,575	1.20
20	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	263,000	118.40	31,140,515	119.40	31,402,200	1.17
21	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	銀行	169,400	177.17	30,012,625	177.47	30,064,640	1.12
22	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL-NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	3,351.16	26,809,280	3,574.04	28,592,320	1.07
23	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOM LTD	電気通信サービス	114,000	243.26	27,731,697	250.21	28,524,031	1.07
24	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	食品・生活必需品小売り	1,104,700	23.66	26,141,620	24.79	27,391,036	1.02
25	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	19,900	1,428.82	28,433,518	1,369.12	27,245,488	1.02
26	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	11,869	2,230.80	26,477,400	2,223.62	26,392,264	0.99
27	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,403,000	18.00	25,266,627	18.70	26,243,115	0.98
28	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	50,150	504.97	25,324,707	506.41	25,396,652	0.95
29	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	食品・飲料・タバコ	490,800	53.28	26,153,505	51.11	25,086,015	0.94
30	インドネシア	株式	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	エネルギー	957,300	27.31	26,151,521	26.18	25,068,815	0.94

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.77
		素材	6.64
		資本財	4.33
		運輸	3.86
		自動車・自動車部品	2.57
		消費者サービス	1.91
		メディア・娯楽	1.57
		小売	1.01
		食品・生活必需品小売り	2.72
		食品・飲料・タバコ	5.79
		家庭用品・パーソナル用品	0.79
		ヘルスケア機器・サービス	2.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
		銀行	39.08
		各種金融	1.00
		不動産	6.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.34
		電気通信サービス	9.12
		公益事業	3.47
		半導体・半導体製造装置	0.21
合計			99.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)

開示資料

決算