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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	アセアン株式マザーファンド	日本	1,891,043,517	11,315	2,139,715,739	11,943	2,258,473,272	95.68
投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	アメリカ	10,200	3,189	32,530,654	3,328	33,941,857	1.44
投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF	アメリカ	1,700	9,435	16,040,264	9,762	16,595,824	0.70
投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	アメリカ	2,400	4,796	11,510,032	4,997	11,993,791	0.51
投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	アメリカ	7,100	1,519	10,788,449	1,541	10,940,876	0.46
投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	アメリカ	6,400	1,585	10,144,629	1,617	10,350,728	0.44

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.68
外国	投資信託受益証券	3.55
合計		99.23

開示資料

決算

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