有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 745,294,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,008,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 742,269,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |