有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/15-2022/12/14)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 482,985,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,984,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,001,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,031,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |