有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

【提出】
2020/03/16 9:21
【資料】
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【項目】
59項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額656,755,670円
Ⅱ 負債総額213,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)656,541,767円
Ⅳ 発行済口数654,775,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0027円