有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

【提出】
2018/09/14 9:11
【資料】
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【項目】
56項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額797,291,444円
Ⅱ 負債総額1,284,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)796,007,340円
Ⅳ 発行済口数793,276,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034円