有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

【提出】
2016/09/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額469,450,267円
Ⅱ 負債総額4,215,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)465,234,562円
Ⅳ 発行済口数463,234,926口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0043円