有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】
2015/03/13 9:06
【資料】
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【項目】
54項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額708,499,811円
Ⅱ 負債総額33,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)708,466,749円
Ⅳ 発行済口数705,499,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0042円