有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

【提出】
2019/03/14 9:06
【資料】
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【項目】
56項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額505,392,721円
Ⅱ 負債総額2,667,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)502,725,614円
Ⅳ 発行済口数501,160,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0031円