- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 736,591,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,397,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 734,521,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |