有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】
2020/09/15 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額736,591,515円
Ⅱ 負債総額194,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)736,397,241円
Ⅳ 発行済口数734,521,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0026円