有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】
2015/09/15 9:22
【資料】
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【項目】
56項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額741,971,788円
Ⅱ 負債総額3,250,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)738,721,707円
Ⅳ 発行済口数735,564,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0043円