- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,155,553,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,155,423,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,669,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |