有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】
2021/09/14 9:07
【資料】
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【項目】
59項目
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額1,155,553,819円
Ⅱ 負債総額130,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,155,423,044円
Ⅳ 発行済口数1,152,669,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0024円