臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第30計算期間 (平成27年11月28日～平成27年12月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,151,051,703円
期末受益権口数	6,974,346,934口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,952円
期中騰落率	△7.96%

計算期間	第31計算期間 (平成27年12月29日～平成28年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,598,694,253円
期末受益権口数	6,898,027,778口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,217円
期中騰落率	△11.84%

計算期間	第32計算期間 (平成28年 1月28日～平成28年 2月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,663,491,221円
期末受益権口数	6,900,483,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,309円
期中騰落率	2.34%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第30計算期間 (平成27年11月28日～平成27年12月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	44,877,543,658円
期末受益権口数	63,089,095,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,113円
期中騰落率	△8.80%

計算期間	第31計算期間 (平成27年12月29日～平成28年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	37,704,672,835円
期末受益権口数	62,237,600,188口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,058円
期中騰落率	△14.41%

計算期間	第32計算期間 (平成28年 1月28日～平成28年 2月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	36,642,973,212円
期末受益権口数	61,799,489,234口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,929円
期中騰落率	△1.63%