臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第123計算期間 (2023年 8月29日～2023年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,049,322,843円
期末受益権口数	1,720,569,178口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,099円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第124計算期間 (2023年 9月28日～2023年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,037,560,611円
期末受益権口数	1,683,831,796口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,162円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第125計算期間 (2023年10月28日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,055,015,030円
期末受益権口数	1,649,145,643口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,397円
期中騰落率	3.89%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第123計算期間 (2023年 8月29日～2023年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	9,713,745,322円
期末受益権口数	9,281,235,446口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,466円
期中騰落率	3.33%

計算期間	第124計算期間 (2023年 9月28日～2023年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	9,815,564,833円
期末受益権口数	9,144,588,340口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,734円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第125計算期間 (2023年10月28日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	9,867,439,693円
期末受益権口数	8,863,583,577口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,133円
期中騰落率	3.76%