臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第150計算期間 (2025年11月28日～2025年12月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	979,518,177円
期末受益権口数	964,965,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,151円
期中騰落率	3.98%

計算期間	第151計算期間 (2025年12月30日～2026年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,043,018,552円
期末受益権口数	954,384,435口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,929円
期中騰落率	7.71%

計算期間	第152計算期間 (2026年 1月28日～2026年 2月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,173,178,215円
期末受益権口数	954,859,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,286円
期中騰落率	12.46%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第150計算期間 (2025年11月28日～2025年12月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	13,226,231,951円
期末受益権口数	6,522,728,656口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,277円
期中騰落率	3.85%

計算期間	第151計算期間 (2025年12月30日～2026年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	13,710,090,942円
期末受益権口数	6,338,530,474口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,630円
期中騰落率	6.70%

計算期間	第152計算期間 (2026年 1月28日～2026年 2月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	15,951,247,934円
期末受益権口数	6,460,133,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,692円
期中騰落率	14.18%