臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第141計算期間 (2025年 2月28日～2025年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,125,169,871円
期末受益権口数	1,179,711,672口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,538円
期中騰落率	5.40%

計算期間	第142計算期間 (2025年 3月28日～2025年 4月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,039,577,061円
期末受益権口数	1,166,396,603口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,913円
期中騰落率	△6.50%

計算期間	第143計算期間 (2025年 4月29日～2025年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,000,534,266円
期末受益権口数	1,133,372,165口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,828円
期中騰落率	△0.90%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第141計算期間 (2025年 2月28日～2025年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	13,481,924,601円
期末受益権口数	7,562,725,989口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,827円
期中騰落率	6.10%

計算期間	第142計算期間 (2025年 3月28日～2025年 4月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	11,991,731,144円
期末受益権口数	7,485,221,289口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,021円
期中騰落率	△10.10%

計算期間	第143計算期間 (2025年 4月29日～2025年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	11,849,871,805円
期末受益権口数	7,457,380,579口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,890円
期中騰落率	△0.79%