臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/08 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第87計算期間 (2020年 8月28日～2020年 9月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,088,576,671円 |
| 期末受益権口数 | 4,218,494,292口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,580円 |
| 期中騰落率 | △11.62% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (2020年 9月29日～2020年10月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,140,164,329円 |
| 期末受益権口数 | 4,152,326,693口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,746円 |
| 期中騰落率 | 6.63% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年10月28日～2020年11月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,314,997,031円 |
| 期末受益権口数 | 3,919,115,761口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,355円 |
| 期中騰落率 | 22.36% |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第87計算期間 (2020年 8月28日～2020年 9月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 9,125,003,850円 |
| 期末受益権口数 | 30,948,935,968口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,948円 |
| 期中騰落率 | △12.43% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (2020年 9月29日～2020年10月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 9,495,856,257円 |
| 期末受益権口数 | 30,366,843,714口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,127円 |
| 期中騰落率 | 6.24% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年10月28日～2020年11月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 11,164,692,182円 |
| 期末受益権口数 | 29,289,602,085口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,812円 |
| 期中騰落率 | 22.07% |
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