臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第39計算期間 (平成28年 8月30日～平成28年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,389,275,596円
期末受益権口数	6,656,432,272口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,594円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第40計算期間 (平成28年 9月28日～平成28年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,385,659,503円
期末受益権口数	6,672,207,446口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,573円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第41計算期間 (平成28年10月28日～平成28年11月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,295,407,566円
期末受益権口数	6,647,705,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,461円
期中騰落率	△1.25%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第39計算期間 (平成28年 8月30日～平成28年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	38,268,375,234円
期末受益権口数	57,374,900,064口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,670円
期中騰落率	1.07%

計算期間	第40計算期間 (平成28年 9月28日～平成28年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	39,420,913,894円
期末受益権口数	57,167,937,523口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,896円
期中騰落率	3.84%

計算期間	第41計算期間 (平成28年10月28日～平成28年11月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	41,750,118,904円
期末受益権口数	56,735,566,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,359円
期中騰落率	7.15%