臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第69計算期間 (2019年 2月28日～2019年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,325,562,145円
期末受益権口数	4,831,600,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,813円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第70計算期間 (2019年 3月28日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,302,022,374円
期末受益権口数	4,810,982,706口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,785円
期中騰落率	△0.17%

計算期間	第71計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,271,228,729円
期末受益権口数	4,766,283,721口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,765円
期中騰落率	0.00%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第69計算期間 (2019年 2月28日～2019年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,464,866,873円
期末受益権口数	37,665,737,587口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,699円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第70計算期間 (2019年 3月28日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,308,897,406円
期末受益権口数	36,993,947,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,760円
期中騰落率	1.42%

計算期間	第71計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,804,845,759円
期末受益権口数	36,857,531,690口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,645円
期中騰落率	△1.65%