臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/08 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第66計算期間 (2018年11月28日～2018年12月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,225,242,172円 |
| 期末受益権口数 | 5,090,797,742口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,371円 |
| 期中騰落率 | △7.34% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2018年12月28日～2019年 1月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,400,044,643円 |
| 期末受益権口数 | 5,015,052,386口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,786円 |
| 期中騰落率 | 9.95% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 1月29日～2019年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,367,986,921円 |
| 期末受益権口数 | 4,945,832,973口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,788円 |
| 期中騰落率 | 0.46% |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第66計算期間 (2018年11月28日～2018年12月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 19,979,219,627円 |
| 期末受益権口数 | 38,865,837,938口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,141円 |
| 期中騰落率 | △9.07% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2018年12月28日～2019年 1月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,751,518,174円 |
| 期末受益権口数 | 38,731,951,572口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,616円 |
| 期中騰落率 | 9.63% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 1月29日～2019年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,772,418,157円 |
| 期末受益権口数 | 38,288,666,059口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,686円 |
| 期中騰落率 | 1.60% |
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