臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第120計算期間 (2023年 5月30日～2023年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,033,626,855円
期末受益権口数	1,827,676,252口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,655円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第121計算期間 (2023年 6月28日～2023年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,086,447,635円
期末受益権口数	1,798,390,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,041円
期中騰落率	6.91%

計算期間	第122計算期間 (2023年 7月28日～2023年 8月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,069,539,255円
期末受益権口数	1,770,247,305口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,042円
期中騰落率	0.10%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第120計算期間 (2023年 5月30日～2023年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	9,464,685,366円
期末受益権口数	10,263,747,713口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,221円
期中騰落率	4.34%

計算期間	第121計算期間 (2023年 6月28日～2023年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	9,654,484,096円
期末受益権口数	9,921,942,478口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,730円
期中騰落率	5.57%

計算期間	第122計算期間 (2023年 7月28日～2023年 8月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	9,599,069,013円
期末受益権口数	9,471,790,532口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,134円
期中騰落率	4.20%