臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/07 9:31
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第33計算期間 (平成28年 3月 1日～平成28年 3月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,963,071,494円 |
| 期末受益権口数 | 7,011,743,902口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,652円 |
| 期中騰落率 | 7.03% |
| 計算期間 | 第34計算期間 (平成28年 3月29日～平成28年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,334,690,778円 |
| 期末受益権口数 | 6,904,422,016口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,278円 |
| 期中騰落率 | 11.61% |
| 計算期間 | 第35計算期間 (平成28年 4月28日～平成28年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,528,249,323円 |
| 期末受益権口数 | 6,921,647,613口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,542円 |
| 期中騰落率 | 4.68% |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第33計算期間 (平成28年 3月 1日～平成28年 3月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 39,313,949,240円 |
| 期末受益権口数 | 62,053,972,764口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,335円 |
| 期中騰落率 | 7.35% |
| 計算期間 | 第34計算期間 (平成28年 3月29日～平成28年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 42,775,959,314円 |
| 期末受益権口数 | 61,721,494,561口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,930円 |
| 期中騰落率 | 9.87% |
| 計算期間 | 第35計算期間 (平成28年 4月28日～平成28年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 43,881,796,304円 |
| 期末受益権口数 | 61,094,259,401口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,183円 |
| 期中騰落率 | 4.08% |
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