臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/07 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月 2日～2021年 3月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,291,575,614円 |
| 期末受益権口数 | 3,233,425,257口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,994円 |
| 期中騰落率 | 9.32% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 3月30日～2021年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,303,362,296円 |
| 期末受益権口数 | 3,195,254,372口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,079円 |
| 期中騰落率 | 2.25% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2021年 4月28日～2021年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,336,645,791円 |
| 期末受益権口数 | 3,038,266,804口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,399円 |
| 期中騰落率 | 7.97% |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月 2日～2021年 3月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 11,692,840,571円 |
| 期末受益権口数 | 24,589,625,384口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,755円 |
| 期中騰落率 | 12.69% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 3月30日～2021年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 11,502,950,831円 |
| 期末受益権口数 | 24,022,223,322口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,788円 |
| 期中騰落率 | 0.80% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2021年 4月28日～2021年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 12,094,785,467円 |
| 期末受益権口数 | 23,188,004,049口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,216円 |
| 期中騰落率 | 9.04% |