臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第78計算期間 (2019年11月28日～2019年12月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,891,670,960円
期末受益権口数	4,300,472,154口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,399円
期中騰落率	9.22%

計算期間	第79計算期間 (2019年12月28日～2020年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,856,641,527円
期末受益権口数	4,325,547,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,292円
期中騰落率	△1.98%

計算期間	第80計算期間 (2020年 1月28日～2020年 2月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,572,891,809円
期末受益権口数	4,288,464,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,668円
期中騰落率	△14.07%

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第78計算期間 (2019年11月28日～2019年12月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	17,384,443,991円
期末受益権口数	32,778,659,836口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,304円
期中騰落率	9.89%

計算期間	第79計算期間 (2019年12月28日～2020年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,757,866,020円
期末受益権口数	32,193,026,440口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,205円
期中騰落率	△1.49%

計算期間	第80計算期間 (2020年 1月28日～2020年 2月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	14,257,666,062円
期末受益権口数	31,763,943,769口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,489円
期中騰落率	△13.37%