有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月 3日現在) | 第2期 (平成27年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,640,449,193 | 16,848,887,317 |
| 国債証券 | 5,999,691,300 | 24,920,553,600 |
| 派生商品評価勘定 | 32,258,243 | 71,067,764 |
| 未収利息 | 4,328 | 771,787 |
| 前払費用 | - | 6,656,437 |
| 差入委託証拠金 | 406,680,000 | 1,934,610,000 |
| 流動資産合計 | 10,079,083,064 | 43,782,546,905 |
| 資産合計 | 10,079,083,064 | 43,782,546,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,209,725 | 968,875,012 |
| 未払金 | - | 2,000,000,000 |
| 未払解約金 | - | 972,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,797 | 2,911,786 |
| 未払委託者報酬 | 21,585,174 | 40,764,950 |
| その他未払費用 | 4,128,286 | 5,154,295 |
| 流動負債合計 | 117,464,982 | 3,990,606,043 |
| 負債合計 | 117,464,982 | 3,990,606,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,520,000,000 | 62,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,558,381,918 | △22,728,059,138 |
| (分配準備積立金) | △35,937,047 | △121,933,345 |
| 元本等合計 | 9,961,618,082 | 39,791,940,862 |
| 純資産合計 | 9,961,618,082 | 39,791,940,862 |
| 負債純資産合計 | 10,079,083,064 | 43,782,546,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
