有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 4月 3日現在) | 第3期 (平成28年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,892,919,636 |
| コール・ローン | 16,848,887,317 | 1,691,317,996 |
| 国債証券 | 24,920,553,600 | 24,665,427,500 |
| 派生商品評価勘定 | 71,067,764 | 1,534,357,496 |
| 未収利息 | 771,787 | 1,208,163 |
| 前払費用 | 6,656,437 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,934,610,000 | 1,644,650,000 |
| 流動資産合計 | 43,782,546,905 | 42,429,880,791 |
| 資産合計 | 43,782,546,905 | 42,429,880,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 968,875,012 | 55,728 |
| 未払金 | 2,000,000,000 | - |
| 未払解約金 | 972,900,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,911,786 | 3,769,476 |
| 未払委託者報酬 | 40,764,950 | 52,772,588 |
| その他未払費用 | 5,154,295 | 12,358,586 |
| 流動負債合計 | 3,990,606,043 | 68,956,378 |
| 負債合計 | 3,990,606,043 | 68,956,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,520,000,000 | 61,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,728,059,138 | △18,659,075,587 |
| (分配準備積立金) | △121,933,345 | △247,550,618 |
| 元本等合計 | 39,791,940,862 | 42,360,924,413 |
| 純資産合計 | 39,791,940,862 | 42,360,924,413 |
| 負債純資産合計 | 43,782,546,905 | 42,429,880,791 |
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