有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 2月20日現在) | 第6期 (平成31年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,300,944,336 | 11,590,285,850 |
| 国債証券 | 2,606,500,000 | 2,606,500,000 |
| 派生商品評価勘定 | 545,860,160 | - |
| 前払金 | - | 461,810,000 |
| 差入委託証拠金 | 624,120,000 | 474,030,000 |
| 流動資産合計 | 17,077,424,496 | 15,132,625,850 |
| 資産合計 | 17,077,424,496 | 15,132,625,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,712,930 | 509,489,300 |
| 前受金 | 343,040,000 | - |
| 未払金 | - | 34,972,380 |
| 未払受託者報酬 | 4,345,387 | 3,601,657 |
| 未払委託者報酬 | 60,835,413 | 50,423,046 |
| 未払利息 | 11,836 | 6,354 |
| その他未払費用 | 9,301,728 | 5,498,487 |
| 流動負債合計 | 494,247,294 | 603,991,224 |
| 負債合計 | 494,247,294 | 603,991,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,320,000,000 | 33,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,736,822,798 | △18,791,365,374 |
| (分配準備積立金) | △560,246,761 | △696,612,307 |
| 元本等合計 | 16,583,177,202 | 14,528,634,626 |
| 純資産合計 | 16,583,177,202 | 14,528,634,626 |
| 負債純資産合計 | 17,077,424,496 | 15,132,625,850 |
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