有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/21-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 2月20日現在) | 第10期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,509,246,493 | 14,289,485,005 |
| 派生商品評価勘定 | 205,680,425 | 32,002,875 |
| 未収入金 | - | 6,706,800 |
| 前払金 | - | 194,060,000 |
| 差入委託証拠金 | 371,520,000 | 701,760,000 |
| 流動資産合計 | 8,086,446,918 | 15,224,014,680 |
| 資産合計 | 8,086,446,918 | 15,224,014,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,123,200 | 265,565,875 |
| 前受金 | 167,480,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,038,110 | 2,521,738 |
| 未払委託者報酬 | 28,533,464 | 35,304,225 |
| 未払利息 | 7,744 | 4,603 |
| その他未払費用 | 11,021,181 | 3,741,153 |
| 流動負債合計 | 227,203,699 | 307,137,594 |
| 負債合計 | 227,203,699 | 307,137,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,520,000,000 | 59,120,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,660,756,781 | △44,203,122,914 |
| (分配準備積立金) | △1,082,680,179 | △1,168,524,337 |
| 元本等合計 | 7,859,243,219 | 14,916,877,086 |
| 純資産合計 | 7,859,243,219 | 14,916,877,086 |
| 負債純資産合計 | 8,086,446,918 | 15,224,014,680 |
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