有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月20日現在) | 第5期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,401,630,873 | 13,300,944,336 |
| 国債証券 | 2,606,500,000 | 2,606,500,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,720,030 | 545,860,160 |
| 差入委託証拠金 | 1,440,550,000 | 624,120,000 |
| 流動資産合計 | 20,459,400,903 | 17,077,424,496 |
| 資産合計 | 20,459,400,903 | 17,077,424,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 667,566,780 | 76,712,930 |
| 前受金 | - | 343,040,000 |
| 未払金 | 2,701,620 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,119,931 | 4,345,387 |
| 未払委託者報酬 | 57,678,991 | 60,835,413 |
| 未払利息 | 12,730 | 11,836 |
| その他未払費用 | 6,942,931 | 9,301,728 |
| 流動負債合計 | 739,022,983 | 494,247,294 |
| 負債合計 | 739,022,983 | 494,247,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,220,000,000 | 36,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,499,622,080 | △19,736,822,798 |
| (分配準備積立金) | △401,648,143 | △560,246,761 |
| 元本等合計 | 19,720,377,920 | 16,583,177,202 |
| 純資産合計 | 19,720,377,920 | 16,583,177,202 |
| 負債純資産合計 | 20,459,400,903 | 17,077,424,496 |
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