有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 2月20日現在) | 第11期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,289,485,005 | 4,877,590,550 |
| 国債証券 | - | 8,573,965,578 |
| 派生商品評価勘定 | 32,002,875 | 19,450 |
| 未収入金 | 6,706,800 | - |
| 前払金 | 194,060,000 | 1,686,480,000 |
| 差入委託証拠金 | 701,760,000 | 743,818,531 |
| 流動資産合計 | 15,224,014,680 | 15,881,874,109 |
| 資産合計 | 15,224,014,680 | 15,881,874,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 265,565,875 | 1,682,920,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,738 | 3,810,207 |
| 未払委託者報酬 | 35,304,225 | 53,342,875 |
| 未払利息 | 4,603 | 1,201 |
| その他未払費用 | 3,741,153 | 7,171,362 |
| 流動負債合計 | 307,137,594 | 1,747,246,295 |
| 負債合計 | 307,137,594 | 1,747,246,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,120,000,000 | 83,120,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,203,122,914 | △68,985,372,186 |
| (分配準備積立金) | △1,168,524,337 | △1,306,166,301 |
| 元本等合計 | 14,916,877,086 | 14,134,627,814 |
| 純資産合計 | 14,916,877,086 | 14,134,627,814 |
| 負債純資産合計 | 15,224,014,680 | 15,881,874,109 |
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