有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 2月20日現在) | 第7期 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,590,285,850 | 13,731,827,431 |
| 国債証券 | 2,606,500,000 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 71,127,300 |
| 前払金 | 461,810,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 474,030,000 | 434,160,000 |
| 流動資産合計 | 15,132,625,850 | 14,237,114,731 |
| 資産合計 | 15,132,625,850 | 14,237,114,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 509,489,300 | 81,778,000 |
| 前受金 | - | 67,320,000 |
| 未払金 | 34,972,380 | 6,630,250 |
| 未払受託者報酬 | 3,601,657 | 4,507,176 |
| 未払委託者報酬 | 50,423,046 | 63,100,448 |
| 未払利息 | 6,354 | 5,658 |
| その他未払費用 | 5,498,487 | 13,428,755 |
| 流動負債合計 | 603,991,224 | 236,770,287 |
| 負債合計 | 603,991,224 | 236,770,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,320,000,000 | 37,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,791,365,374 | △23,219,655,556 |
| (分配準備積立金) | △696,612,307 | △857,069,479 |
| 元本等合計 | 14,528,634,626 | 14,000,344,444 |
| 純資産合計 | 14,528,634,626 | 14,000,344,444 |
| 負債純資産合計 | 15,132,625,850 | 14,237,114,731 |
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