有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 2月20日現在) | 第12期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,877,590,550 | 5,410,101,379 |
| 国債証券 | 8,573,965,578 | 10,702,567,220 |
| 派生商品評価勘定 | 19,450 | 322,248,900 |
| 未収利息 | - | 67,470 |
| 前払金 | 1,686,480,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 743,818,531 | 807,768,052 |
| 流動資産合計 | 15,881,874,109 | 17,242,753,021 |
| 資産合計 | 15,881,874,109 | 17,242,753,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,682,920,650 | 2,874,025 |
| 前受金 | - | 121,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,207 | 3,787,083 |
| 未払委託者報酬 | 53,342,875 | 53,019,072 |
| 未払利息 | 1,201 | - |
| その他未払費用 | 7,171,362 | 4,920,073 |
| 流動負債合計 | 1,747,246,295 | 186,300,253 |
| 負債合計 | 1,747,246,295 | 186,300,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,120,000,000 | 110,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,985,372,186 | △93,263,547,232 |
| (分配準備積立金) | △1,306,166,301 | △1,415,030,214 |
| 元本等合計 | 14,134,627,814 | 17,056,452,768 |
| 純資産合計 | 14,134,627,814 | 17,056,452,768 |
| 負債純資産合計 | 15,881,874,109 | 17,242,753,021 |
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