有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 2月20日現在) | 第8期 (2021年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,731,827,431 | 10,624,748,908 |
| 派生商品評価勘定 | 71,127,300 | 1,988,350 |
| 前払金 | - | 1,140,840,000 |
| 差入委託証拠金 | 434,160,000 | 690,030,000 |
| 流動資産合計 | 14,237,114,731 | 12,457,607,258 |
| 資産合計 | 14,237,114,731 | 12,457,607,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,778,000 | 1,142,931,475 |
| 前受金 | 67,320,000 | - |
| 未払金 | 6,630,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,507,176 | 4,511,128 |
| 未払委託者報酬 | 63,100,448 | 63,155,697 |
| 未払利息 | 5,658 | 6,088 |
| その他未払費用 | 13,428,755 | 6,298,493 |
| 流動負債合計 | 236,770,287 | 1,216,902,881 |
| 負債合計 | 236,770,287 | 1,216,902,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,220,000,000 | 42,420,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,219,655,556 | △31,179,295,623 |
| (分配準備積立金) | △857,069,479 | △1,005,665,771 |
| 元本等合計 | 14,000,344,444 | 11,240,704,377 |
| 純資産合計 | 14,000,344,444 | 11,240,704,377 |
| 負債純資産合計 | 14,237,114,731 | 12,457,607,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
