有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 4月 3日現在) | 第4期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,892,919,636 | - |
| コール・ローン | 1,691,317,996 | 16,401,630,873 |
| 国債証券 | 24,665,427,500 | 2,606,500,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,534,357,496 | 10,720,030 |
| 未収利息 | 1,208,163 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,644,650,000 | 1,440,550,000 |
| 流動資産合計 | 42,429,880,791 | 20,459,400,903 |
| 資産合計 | 42,429,880,791 | 20,459,400,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,728 | 667,566,780 |
| 未払金 | - | 2,701,620 |
| 未払受託者報酬 | 3,769,476 | 4,119,931 |
| 未払委託者報酬 | 52,772,588 | 57,678,991 |
| 未払利息 | - | 12,730 |
| その他未払費用 | 12,358,586 | 6,942,931 |
| 流動負債合計 | 68,956,378 | 739,022,983 |
| 負債合計 | 68,956,378 | 739,022,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,020,000,000 | 36,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,659,075,587 | △16,499,622,080 |
| (分配準備積立金) | △247,550,618 | △401,648,143 |
| 元本等合計 | 42,360,924,413 | 19,720,377,920 |
| 純資産合計 | 42,360,924,413 | 19,720,377,920 |
| 負債純資産合計 | 42,429,880,791 | 20,459,400,903 |
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