有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 2月20日現在) | 第13期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,410,101,379 | 1,802,956,418 |
| 国債証券 | 10,702,567,220 | 5,993,974,660 |
| 派生商品評価勘定 | 322,248,900 | 958,900 |
| 未収利息 | 67,470 | 34,909 |
| 前払金 | - | 819,920,000 |
| 差入委託証拠金 | 807,768,052 | 474,225,560 |
| 流動資産合計 | 17,242,753,021 | 9,092,070,447 |
| 資産合計 | 17,242,753,021 | 9,092,070,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,874,025 | 718,679,050 |
| 前受金 | 121,700,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,787,083 | 4,530,842 |
| 未払委託者報酬 | 53,019,072 | 63,431,757 |
| その他未払費用 | 4,920,073 | 20,222,330 |
| 流動負債合計 | 186,300,253 | 806,863,979 |
| 負債合計 | 186,300,253 | 806,863,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,320,000,000 | 85,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,263,547,232 | △76,934,793,532 |
| (分配準備積立金) | △1,415,030,214 | △1,551,855,469 |
| 元本等合計 | 17,056,452,768 | 8,285,206,468 |
| 純資産合計 | 17,056,452,768 | 8,285,206,468 |
| 負債純資産合計 | 17,242,753,021 | 9,092,070,447 |
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